财务制度及报销流程内容
人整理报销单并填写相应的费用报销单
如需办理申请或出入库手续需附申请表或出入库单据
部门经理审核签字
主管会计审核
总经理审批
出纳提交报销
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费等。出差申请表应经总经理批准。
2.借款差旅费:出差人员向财务部提交批准的《出差申请表》，按贷款管理规定办理贷款手续，出纳按规定支付借款。
3.报销:出差人员回公司后五个工作日内办理报销，按照差旅费标准填写《差旅费报销单》，由部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理批准;前款规定以外的人原则上不得申请新贷款。
财务制度及报销流程成本标准
1.移动通信费:为兼顾效率和公平原则，员工手机费报销采用岗位关联制，即根据不同岗位、根据员工工作性质和不同岗位设置不同的报销标准。具体标准见行政部相关管理规定。
2.固定电话费:公司为员工提供工作所需的固定电话，公司统一支付电话费。不鼓励员工在工作时间打私人电话。
3.行政管理部门应当按照日常费用审批程序和报销程序指定专人办理报销手续。如遇话费异常变化，电信局应查明原因，如遇特殊情况，应报告总经理请示。
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