事业单位财务报销制度内容
报销费用的填制要求
(a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
(e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
(f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
事业单位财务报销制度其他事项
借款流程
1. 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金。
2. 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
3. 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
费用报销的一般规定
1. 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
2. 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。
3. 按规定的审批程序报批。
4. 报销xxxx元以上需提前一天通知财务部以便备款。
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